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    11月13日基金净值:汇安裕华定开债发起式最新净值1.0266,跌0.04%

    发布日期:2024-11-14 08:51    点击次数:99

    本站音问,11月13日,汇安裕华定开债发起式最新单元净值为1.0266元,累计净值为1.2859元,较前一交以前下落0.04%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.43%,近3个月高涨0.47%,近6个月高涨1.79%,近1年高涨4.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    汇安裕华定开债发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报线路,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比107.51%,现款占净值比0.22%。

    该基金的基金司理为黄济宽、王作舟、吴乐玉,基金司理黄济宽于2019年11月13日起任职本基金基金司理,任职本领累计呈报21.32%。基金司理王作舟于2023年9月28日起任职本基金基金司理,任职本领累计呈报5.36%。基金司理吴乐玉于2024年9月23日起任职本基金基金司理,任职本领累计呈报-0.2%。

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